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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 6 600 000.00 | | 6 600 000.00 | 6 600 000.00 |
AN Terrains | 98 001.00 | | 98 001.00 | 98 001.00 |
AP Constructions | 2 604 863.00 | 1 012 276.00 | 1 592 587.00 | 2 604 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294 965.00 | 3 436 728.00 | 1 858 236.00 | 5 294 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 418.00 | 99 127.00 | 115 291.00 | 214 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 885.00 | | 44 886.00 | 44 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 860 289.00 | 4 551 288.00 | 10 309 001.00 | 14 860 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 609 804.00 | | 609 804.00 | 609 804.00 |
BT Marchandises | 1 251 054.00 | | 1 251 055.00 | 1 251 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 884 249.00 | 9 972.00 | 2 874 277.00 | 2 884 249.00 |
BZ Autres créances | 378 946.00 | | 378 946.00 | 378 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 643.00 | | 30 644.00 | 30 643.00 |
CF Disponibilités | 2 791 419.00 | | 2 791 419.00 | 2 791 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 965.00 | | 171 966.00 | 171 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 118 082.00 | 9 972.00 | 8 108 111.00 | 8 118 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 978 372.00 | 4 561 260.00 | 18 417 111.00 | 22 978 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 290.00 | 50 000.00 | | 89 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 560 710.00 | | | 6 560 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 196 152.00 | 3 099 516.00 | | 3 196 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 098.00 | 696 636.00 | | 883 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347 465.00 | 431 630.00 | | 347 465.00 |
DK Provisions réglementées | 59 881.00 | 53 580.00 | | 59 881.00 |
DL TOTAL (I) | 11 141 596.00 | 4 336 363.00 | | 11 141 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 872 603.00 | 2 852 431.00 | | 2 872 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 217 513.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 852.00 | 1 967 118.00 | | 3 385 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 215.00 | 463 611.00 | | 897 215.00 |
EA Autres dettes | 119 253.00 | 85 399.00 | | 119 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 275 514.00 | 5 586 074.00 | | 7 275 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 417 111.00 | 9 922 437.00 | | 18 417 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 269 734.00 | | | 2 269 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 734 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 089 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 824 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 934 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 736 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -387 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 851 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 403 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 663 643.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 623 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 875.00 | 112 610.00 | | 122 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 048.00 | 58 977.00 | | 115 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 827.00 | 53 633.00 | | 7 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 853.00 | 80 698.00 | | 97 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 279.00 | 256 016.00 | | 304 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 058 245.00 | 15 894 100.00 | | 25 058 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 175 147.00 | 15 197 464.00 | | 24 175 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 098.00 | 696 636.00 | | 883 098.00 |