| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 601.00 | 4 111.00 | 30 491.00 | 34 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 331.00 | 21 702.00 | 8 629.00 | 30 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 768.00 | 31 211.00 | 7 557.00 | 38 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 200.00 | 57 024.00 | 54 176.00 | 111 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 455.00 | 103 529.00 | 722 926.00 | 826 455.00 |
BZ Autres créances | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 619.00 | | 152 619.00 | 152 619.00 |
CF Disponibilités | 355 949.00 | | 355 949.00 | 355 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 565.00 | 103 529.00 | 1 315 036.00 | 1 418 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 766.00 | 160 553.00 | 1 369 213.00 | 1 529 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
DG Autres réserves | 269.00 | 69 269.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 609.00 | 185 054.00 | | 347 609.00 |
DL TOTAL (I) | 381 318.00 | 287 764.00 | | 381 318.00 |
DP Provisions pour risques | 172 000.00 | 162 000.00 | | 172 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 172 000.00 | 162 000.00 | | 172 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 003.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 532.00 | 178 814.00 | | 394 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 124.00 | 332 031.00 | | 411 124.00 |
EA Autres dettes | 10 238.00 | 946.00 | | 10 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 894.00 | 535 669.00 | | 815 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 213.00 | 985 433.00 | | 1 369 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 467.00 | 11 557.00 | | 45 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | 11 557.00 | | 45 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 000.00 | 10 000.00 | | 162 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 958.00 | | | 66 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 958.00 | 10 000.00 | | 228 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 532.00 | 394 532.00 | | 394 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 124.00 | 411 124.00 | | 411 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 998.00 | 909 998.00 | | 909 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 498.00 | 909 998.00 | 7 500.00 | 917 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 894.00 | 815 894.00 | | 815 894.00 |