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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 782.00 | 36 468.00 | 10 315.00 | 46 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 782.00 | 36 468.00 | 10 315.00 | 46 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
072 Créances – Autres | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
084 Disponibilités | 8 639.00 | | 8 639.00 | 8 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
110 Total général Actif | 61 349.00 | 36 468.00 | 24 881.00 | 61 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 556.00 | 93 018.00 | | 93 556.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 815.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 556.00 | 99 833.00 | | 93 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 335.00 | 28 009.00 | | 26 335.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 382.00 | -318.00 | | 382.00 |
242 Autres charges externes. | 38 860.00 | 39 687.00 | | 38 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | 3 239.00 | | 3 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 998.00 | 18 484.00 | | 15 998.00 |
252 Charges sociales | 9 353.00 | 9 783.00 | | 9 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 757.00 | 712.00 | | 2 757.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 219.00 | 99 595.00 | | 97 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 664.00 | 238.00 | | -3 664.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 28.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 870.00 | 209.00 | | -3 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 103.00 | | | 7 103.00 |