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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 679.00 | 3 783.00 | 1 896.00 | 5 679.00 |
AH Fonds commercial | 169 612.00 | | 169 612.00 | 169 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 958.00 | 21 587.00 | 8 371.00 | 29 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 309.00 | 213 575.00 | 231 734.00 | 445 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 920.00 | 238 945.00 | 421 975.00 | 660 920.00 |
BT Marchandises | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 712.00 | 10 013.00 | 103 698.00 | 113 712.00 |
BZ Autres créances | 45 272.00 | | 45 272.00 | 45 272.00 |
CF Disponibilités | 150 465.00 | | 150 465.00 | 150 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 019.00 | 10 013.00 | 378 006.00 | 388 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 940.00 | 248 959.00 | 799 981.00 | 1 048 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 540.00 | | | 466 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 149.00 | | | -28 149.00 |
DL TOTAL (I) | 446 641.00 | | | 446 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 074.00 | | | 108 074.00 |
EA Autres dettes | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 339.00 | | | 353 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 981.00 | | | 799 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 314.00 | | | 236 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 533.00 | | 303 533.00 | 303 533.00 |
FG Production vendue services | 705 021.00 | | 705 021.00 | 705 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 555.00 | | 1 008 555.00 | 1 008 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GE Autres charges | | | 5 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -570.00 | | | -570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 062.00 | | | 1 028 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 211.00 | | | 1 056 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 149.00 | | | -28 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 675.00 | | 7 103.00 | 663 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 858.00 | 660 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 858.00 | 475 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 392.00 | | 900.00 | 174 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 922.00 | | 6 203.00 | 478 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 771.00 | 57 449.00 | 9 274.00 | 190 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 1 000.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 988.00 | 56 448.00 | 9 274.00 | 187 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | 7 814.00 | | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | 7 814.00 | | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | 7 814.00 | | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
UX Autres créances clients | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VB T. V. A. | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 014.00 | 38 989.00 | 117 024.00 | 156 014.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 753.00 | 36 753.00 | | 36 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 120.00 | 169 760.00 | 10 360.00 | 180 120.00 |
VW T.V.A. | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 339.00 | 236 314.00 | 117 024.00 | 353 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
ST Autres comptes | 177 667.00 | | | 177 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
YT Sous‐traitance | 116 093.00 | | | 116 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 943.00 | | | 13 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 704.00 | | | 183 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 789.00 | | | 95 789.00 |
ZE Dividendes | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 774.00 | | | 432 774.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |