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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 673.00 | 69 203.00 | 11 470.00 | 80 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 006.00 | 11 174.00 | 29 832.00 | 41 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 679.00 | 80 377.00 | 111 302.00 | 191 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346.00 | | 6 346.00 | 6 346.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CF Disponibilités | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 434.00 | 80 377.00 | 157 057.00 | 237 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 74 804.00 | 110 619.00 | | 74 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 879.00 | -11 815.00 | | 14 879.00 |
DL TOTAL (I) | 107 683.00 | 116 804.00 | | 107 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 413.00 | 6 192.00 | | 26 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 115.00 | 13 593.00 | | 15 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 373.00 | 19 785.00 | | 49 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 057.00 | 136 588.00 | | 157 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 040.00 | 19 785.00 | | 45 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
FD Production vendue biens | 172 011.00 | | 172 011.00 | 172 011.00 |
FG Production vendue services | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 246.00 | | 202 246.00 | 202 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 196.00 | -1 633.00 | | -1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 146.00 | 189 069.00 | | 214 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 267.00 | 200 884.00 | | 199 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 879.00 | -11 815.00 | | 14 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 164.00 | | 26 515.00 | 174 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 191 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 121 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 164.00 | | 26 515.00 | 104 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 860.00 | 6 517.00 | 9 000.00 | 82 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 860.00 | 6 517.00 | 9 000.00 | 82 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 333.00 | 2 000.00 | 4 333.00 | 6 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
UX Autres créances clients | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | | | 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VP Divers | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 371.00 | 45 038.00 | 4 333.00 | 49 371.00 |