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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 094.00 | 8 715.00 | 3 379.00 | 12 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 199.00 | 154 679.00 | 143 520.00 | 298 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 437.00 | 163 394.00 | 163 043.00 | 326 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 205.00 | | 58 205.00 | 58 205.00 |
072 Créances – Autres | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 375.00 | | 108 375.00 | 108 375.00 |
110 Total général Actif | 434 812.00 | 163 394.00 | 271 418.00 | 434 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 800.00 | | | 353 800.00 |
222 Production stockée | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
230 Autres produits | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 846.00 | | | 370 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 039.00 | | | -1 039.00 |
242 Autres charges externes. | 237 334.00 | | | 237 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
252 Charges sociales | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
262 Autres charges | 812.00 | | | 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 254.00 | | | 377 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 408.00 | | | -6 408.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
294 Charges financières | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -202.00 | | | -202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 728.00 | | | 309 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 457.00 | | | 21 457.00 |