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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 888.00 | 42 992.00 | 896.00 | 43 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 813.00 | 44 137.00 | 4 676.00 | 48 813.00 |
BT Marchandises | 28 233.00 | | 28 233.00 | 28 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 477.00 | | 333 477.00 | 333 477.00 |
BZ Autres créances | 24 292.00 | | 24 292.00 | 24 292.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 327.00 | | 393 327.00 | 393 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 141.00 | 44 137.00 | 398 004.00 | 442 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DH Report à nouveau | -68 002.00 | | | -68 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 717.00 | | | 212 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 384.00 | | | 57 384.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 282.00 | | | 371 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 004.00 | | | 398 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 297.00 | | | 344 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 611 668.00 | 5 473.00 | 617 141.00 | 611 668.00 |
FG Production vendue services | 89 258.00 | 293 613.00 | 382 871.00 | 89 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 926.00 | 299 086.00 | 1 000 012.00 | 700 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 494.00 | | | 152 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 694.00 | | | 1 153 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 622.00 | | | 1 150 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 690.00 | | | 47 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | | | 42 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 910.00 | 228.00 | | 43 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 765.00 | 228.00 | | 42 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 858.00 | 28 873.00 | 26 984.00 | 55 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 142.00 | | | 24 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 870.00 | 365 090.00 | 3 780.00 | 368 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 282.00 | 344 298.00 | 26 984.00 | 371 282.00 |