| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 712.00 | 63 188.00 | 9 524.00 | 72 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 323.00 | 9 655.00 | 10 668.00 | 20 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 536.00 | 72 844.00 | 27 692.00 | 100 536.00 |
BT Marchandises | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
BZ Autres créances | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
CF Disponibilités | 15 663.00 | | 15 663.00 | 15 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 670.00 | 72 844.00 | 82 826.00 | 155 670.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 273.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 356.00 | 5 539.00 | | 24 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689.00 | 19 344.00 | | 2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 35 845.00 | 33 156.00 | | 35 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 511.00 | 7 298.00 | | 6 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | 21 239.00 | | 18 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | 16 987.00 | | 22 022.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 552.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 981.00 | 46 076.00 | | 46 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 826.00 | 79 231.00 | | 82 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 713.00 | 43 486.00 | | 44 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 151.00 | | 77 151.00 | 77 151.00 |
FG Production vendue services | 122 622.00 | | 122 622.00 | 122 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 773.00 | | 199 773.00 | 199 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 598.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 598.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 830.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044.00 | 830.00 | | 1 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -232.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 3 050.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 542.00 | 187 986.00 | | 200 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 853.00 | 168 642.00 | | 197 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689.00 | 19 344.00 | | 2 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 901.00 | | 3 635.00 | 96 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 400.00 | | 3 635.00 | 89 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 317.00 | 10 527.00 | | 62 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 316.00 | 10 527.00 | | 62 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
VB T. V. A. | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 511.00 | 4 243.00 | 2 268.00 | 6 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VP Divers | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 981.00 | 44 713.00 | 2 268.00 | 46 981.00 |