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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AP Constructions | 24 011.00 | 21 697.00 | 2 314.00 | 24 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 011.00 | 10 794.00 | 217.00 | 11 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 135.00 | 3 451.00 | 2 685.00 | 6 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 735.00 | 37 912.00 | 9 824.00 | 47 735.00 |
BT Marchandises | 111 444.00 | 15 993.00 | 95 451.00 | 111 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 930.00 | 13 729.00 | 74 201.00 | 87 930.00 |
BZ Autres créances | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 672.00 | 29 722.00 | 187 950.00 | 217 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 408.00 | 67 634.00 | 197 774.00 | 265 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
DH Report à nouveau | -38 698.00 | | | -38 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 172.00 | -38 698.00 | | -132 172.00 |
DL TOTAL (I) | -121 356.00 | 10 817.00 | | -121 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 310.00 | 46 108.00 | | 48 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 957.00 | 179 242.00 | | 236 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 415.00 | 33 846.00 | | 29 415.00 |
EA Autres dettes | 4 375.00 | 4 269.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 130.00 | 263 465.00 | | 319 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 774.00 | 274 282.00 | | 197 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 130.00 | 263 465.00 | | 319 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 109.00 | | 419 109.00 | 419 109.00 |
FG Production vendue services | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 185.00 | | 419 185.00 | 419 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 328.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | 3 723.00 | | 5 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | 497.00 | | 1 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 654.00 | 497.00 | | 1 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 654.00 | -35.00 | | 1 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 703.00 | 634 808.00 | | 426 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 875.00 | 673 507.00 | | 558 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 172.00 | -38 698.00 | | -132 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 838.00 | 1 671.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 353.00 | | 5 382.00 | 42 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 881.00 | | 5 277.00 | 35 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502.00 | | 106.00 | 4 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 540.00 | 1 372.00 | | 36 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 570.00 | 1 372.00 | | 34 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 993.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 395.00 | 10 335.00 | | 3 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 395.00 | 26 328.00 | | 3 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 395.00 | 26 328.00 | | 3 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 957.00 | 236 957.00 | | 236 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
UX Autres créances clients | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 752.00 | 93 144.00 | 4 608.00 | 97 752.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 130.00 | 319 130.00 | | 319 130.00 |