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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
AP Constructions | 51 257.00 | 45 091.00 | 6 166.00 | 51 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 385.00 | 99 476.00 | 90 909.00 | 190 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 543.00 | 86 086.00 | 23 457.00 | 109 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 466.00 | 242 803.00 | 120 662.00 | 363 466.00 |
BT Marchandises | 226 208.00 | | 226 208.00 | 226 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
CF Disponibilités | 196 790.00 | | 196 790.00 | 196 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 819.00 | | 441 819.00 | 441 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 285.00 | 242 803.00 | 562 481.00 | 805 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -129 667.00 | -228 830.00 | | -129 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 496.00 | 99 163.00 | | 129 496.00 |
DL TOTAL (I) | 928.00 | -128 567.00 | | 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 985.00 | 408 493.00 | | 336 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 703.00 | 85 857.00 | | 78 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 932.00 | 79 457.00 | | 93 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 506.00 | 49 586.00 | | 51 506.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 1 249.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 552.00 | 624 645.00 | | 561 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 481.00 | 496 078.00 | | 562 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 281.00 | 274 375.00 | | 213 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 531.00 | | 94 515.00 | 271 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 580.00 | 363 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 351 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 252.00 | | 94 515.00 | 259 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 051.00 | 16 164.00 | 2 411.00 | 229 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 901.00 | 16 164.00 | 2 411.00 | 216 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 933.00 | 93 933.00 | | 93 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 870.00 | 66 302.00 | 252 465.00 | 335 870.00 |
VI Groupe et associés | 78 703.00 | | 78 703.00 | 78 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VW T.V.A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 553.00 | 213 281.00 | 331 168.00 | 561 553.00 |