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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 112.00 | 29 979.00 | 1 133.00 | 31 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 481.00 | 161 259.00 | 2 222.00 | 163 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 603.00 | 191 238.00 | 11 365.00 | 202 603.00 |
BT Marchandises | 59 347.00 | | 59 347.00 | 59 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 330.00 | | 37 330.00 | 37 330.00 |
BZ Autres créances | 55 059.00 | | 55 059.00 | 55 059.00 |
CF Disponibilités | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 646.00 | | 183 646.00 | 183 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 249.00 | 191 238.00 | 195 011.00 | 386 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 201.00 | 21 543.00 | | 61 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 137.00 | 45 658.00 | | 5 137.00 |
DL TOTAL (I) | 99 338.00 | 100 201.00 | | 99 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 505.00 | 30 296.00 | | 19 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051.00 | 1 479.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 20 688.00 | | 38 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 012.00 | 19 823.00 | | 37 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 673.00 | 72 286.00 | | 95 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 011.00 | 172 487.00 | | 195 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 606.00 | | 2 071.00 | 200 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74.00 | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74.00 | 202 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 523.00 | | 2 071.00 | 192 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 283.00 | 956.00 | | 190 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 283.00 | 956.00 | | 190 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 105.00 | 38 105.00 | | 38 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
UX Autres créances clients | 37 330.00 | | | 37 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 505.00 | 11 950.00 | 7 555.00 | 19 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 761.00 | 95 889.00 | 1 873.00 | 97 761.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 673.00 | 88 118.00 | 7 555.00 | 95 673.00 |