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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BT Marchandises | 2 534 087.00 | 391 643.00 | 2 142 445.00 | 2 534 087.00 |
BZ Autres créances | 1 800 407.00 | | 1 800 407.00 | 1 800 407.00 |
CF Disponibilités | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 400 645.00 | 391 643.00 | 4 009 002.00 | 4 400 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 345.00 | 391 643.00 | 4 015 702.00 | 4 407 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 413 000.00 | | | 2 413 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
DH Report à nouveau | 261 729.00 | | | 261 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 156.00 | | | 132 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 605.00 | | | 2 877 605.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092 217.00 | | | 1 092 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 097.00 | | | 1 128 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 702.00 | | | 4 015 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 264.00 | | | 1 078 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 213.00 | | | 476 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 057.00 | | | 344 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 156.00 | | | 132 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 6 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 26 000.00 | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 608 343.00 | 193 000.00 | 409 700.00 | 608 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 343.00 | 193 000.00 | 409 700.00 | 608 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 343.00 | 193 000.00 | 435 700.00 | 644 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 000.00 | 435 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 38 148.00 | | | 38 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 180.00 | | | 1 759 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 092 217.00 | 1 092 217.00 | | 1 092 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 907.00 | 1 800 407.00 | 1 500.00 | 1 801 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 097.00 | 1 128 097.00 | | 1 128 097.00 |