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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 512.00 | 7 488.00 | 24.00 | 7 512.00 |
AH Fonds commercial | 411 202.00 | | 411 202.00 | 411 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 265.00 | 29 412.00 | 8 853.00 | 38 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 547.00 | 89 920.00 | 19 627.00 | 109 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 906.00 | 126 820.00 | 478 086.00 | 604 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 985.00 | 40 816.00 | 1 541 169.00 | 1 581 985.00 |
BZ Autres créances | 1 543 323.00 | | 1 543 323.00 | 1 543 323.00 |
CF Disponibilités | 552 032.00 | | 552 032.00 | 552 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 695 265.00 | 40 816.00 | 3 654 449.00 | 3 695 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 300 171.00 | 167 637.00 | 4 132 535.00 | 4 300 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 160.00 | 195 160.00 | | 195 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 886.00 | 125 886.00 | | 125 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
DH Report à nouveau | 14 756.00 | 1 649.00 | | 14 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 408.00 | 579 070.00 | | 521 408.00 |
DL TOTAL (I) | 876 726.00 | 921 282.00 | | 876 726.00 |
DP Provisions pour risques | 51 468.00 | 44 497.00 | | 51 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 866.00 | 50 666.00 | | 64 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 334.00 | 95 163.00 | | 116 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 601.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 964.00 | 132 026.00 | | 565 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 373.00 | 1 232 407.00 | | 1 135 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 915.00 | 838 346.00 | | 826 915.00 |
EA Autres dettes | 197 854.00 | 115 160.00 | | 197 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 692.00 | 587 640.00 | | 412 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 475.00 | 2 906 180.00 | | 3 139 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 132 535.00 | 3 922 625.00 | | 4 132 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 906 180.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 601.00 | | 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565 964.00 | | | 565 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 144 784.00 | | 7 144 784.00 | 7 144 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 144 784.00 | | 7 144 784.00 | 7 144 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 245 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 427.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 506 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 1 325.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 480.00 | 1 325.00 | | 22 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 480.00 | -1 325.00 | | -22 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 921.00 | 236 407.00 | | 203 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 253 884.00 | 7 159 435.00 | | 7 253 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 476.00 | 6 580 365.00 | | 6 732 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 408.00 | 579 070.00 | | 521 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 831.00 | | 9 982.00 | 137 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 356.00 | 15 464.00 | | 111 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 1 136.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 004.00 | 14 328.00 | | 105 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 163.00 | 38 427.00 | 17 256.00 | 95 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 163.00 | 38 427.00 | 17 256.00 | 95 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 427.00 | 17 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 964.00 | 565 964.00 | | 565 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 373.00 | 1 135 373.00 | | 1 135 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 915.00 | 826 915.00 | | 826 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 854.00 | 197 854.00 | | 197 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 692.00 | 412 692.00 | | 412 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 380.00 | | 38 380.00 | 38 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 985.00 | 1 581 985.00 | | 1 581 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543 323.00 | 1 543 323.00 | | 1 543 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 688.00 | 3 125 308.00 | 38 380.00 | 3 163 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 475.00 | 3 139 475.00 | | 3 139 475.00 |