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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 1 619.00 | 979.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 252.00 | 1 619.00 | 2 782 633.00 | 2 784 252.00 |
BZ Autres créances | 1 490 739.00 | | 1 490 739.00 | 1 490 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 981 349.00 | 86 685.00 | 894 664.00 | 981 349.00 |
CF Disponibilités | 6 544 733.00 | | 6 544 733.00 | 6 544 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 016 821.00 | 86 685.00 | 8 930 136.00 | 9 016 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 801 072.00 | 88 304.00 | 11 712 768.00 | 11 801 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 781 653.00 | | 2 781 653.00 | 2 781 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 923 354.00 | 6 000 660.00 | | 5 923 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 208.00 | 199 800.00 | | 215 208.00 |
DH Report à nouveau | 965 715.00 | 895 254.00 | | 965 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144 148.00 | 308 169.00 | | 4 144 148.00 |
DK Provisions réglementées | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
DL TOTAL (I) | 11 254 549.00 | 7 410 007.00 | | 11 254 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362.00 | 3 218.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 9 617.00 | | 13 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EA Autres dettes | 438 597.00 | 66 941.00 | | 438 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 219.00 | 79 776.00 | | 458 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 712 768.00 | 7 489 782.00 | | 11 712 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 276 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 202 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 161 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 930.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 277 906.00 | 364 526.00 | | 4 277 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 758.00 | 56 357.00 | | 133 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144 148.00 | 308 169.00 | | 4 144 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 803.00 | | 1 100 448.00 | 1 683 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 781 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681 205.00 | | 1 100 448.00 | 1 681 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273.00 | 346.00 | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273.00 | 346.00 | | 1 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 959.00 | 441 959.00 | | 441 959.00 |
VP Divers | 1 490 739.00 | 1 490 739.00 | | 1 490 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 739.00 | 1 490 739.00 | | 1 490 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 219.00 | 458 219.00 | | 458 219.00 |