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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 3 838.00 | 844.00 | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 100.00 | 32 770.00 | 1 330.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 783.00 | 36 608.00 | 56 174.00 | 92 783.00 |
BT Marchandises | 74 115.00 | 1 354.00 | 72 761.00 | 74 115.00 |
BZ Autres créances | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CF Disponibilités | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 513.00 | 1 354.00 | 113 159.00 | 114 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 295.00 | 37 962.00 | 169 333.00 | 207 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 19 641.00 | 31 086.00 | | 19 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 490.00 | -11 445.00 | | 10 490.00 |
DL TOTAL (I) | 38 382.00 | 27 891.00 | | 38 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 161.00 | 30 781.00 | | 30 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 412.00 | 88 876.00 | | 74 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 14 089.00 | | 11 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 346.00 | 5 319.00 | | 14 346.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 214.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 951.00 | 139 279.00 | | 130 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 333.00 | 167 171.00 | | 169 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 409.00 | | 191 409.00 | 191 409.00 |
FG Production vendue services | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 431.00 | | 191 431.00 | 191 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 218.00 | 26 209.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 26 209.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 218.00 | -26 209.00 | | -5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 547.00 | 135 916.00 | | 220 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 057.00 | 147 361.00 | | 210 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 490.00 | -11 445.00 | | 10 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 230.00 | | 928.00 | 93 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 92 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 38 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 230.00 | | 928.00 | 39 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 990.00 | 994.00 | 1 376.00 | 36 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 990.00 | 994.00 | 1 376.00 | 36 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 510.00 | 1 354.00 | 510.00 | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 1 354.00 | 510.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 1 354.00 | 510.00 | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
VI Groupe et associés | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |