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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 867.00 | 52 702.00 | 2 165.00 | 54 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 725.00 | 56 560.00 | 89 165.00 | 145 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
072 Créances – Autres | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
084 Disponibilités | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
110 Total général Actif | 169 865.00 | 56 560.00 | 113 305.00 | 169 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 609.00 | | | 96 609.00 |
230 Autres produits | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 453.00 | | | 98 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 68.00 | | | 68.00 |
242 Autres charges externes. | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 636.00 | | | 38 636.00 |
252 Charges sociales | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
262 Autres charges | 468.00 | | | 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 426.00 | | | -3 426.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
294 Charges financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 361.00 | | | -3 361.00 |