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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 852.00 | | 248 852.00 | 248 852.00 |
AP Constructions | 1 967.00 | 1 316.00 | 651.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 497.00 | 35 622.00 | 10 874.00 | 46 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 494.00 | 240 709.00 | 188 785.00 | 429 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 542.00 | 277 648.00 | 461 894.00 | 739 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BZ Autres créances | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
CF Disponibilités | 122 259.00 | | 122 259.00 | 122 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 125.00 | | 174 125.00 | 174 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 668.00 | 277 648.00 | 636 019.00 | 913 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 278 493.00 | | | 278 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
DL TOTAL (I) | 421 112.00 | | | 421 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 907.00 | | | 214 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 019.00 | | | 636 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 070.00 | | 131 972.00 | 613 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 739 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 477 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 852.00 | | | 248 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 487.00 | | 131 972.00 | 351 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 696.00 | 45 632.00 | 4 680.00 | 236 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 696.00 | 45 632.00 | 4 680.00 | 236 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 902.00 | 38 902.00 | | 38 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
UX Autres créances clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 811.00 | | | 38 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 848.00 | 50 116.00 | 12 731.00 | 62 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 908.00 | 109 282.00 | | 214 908.00 |