| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 382.00 | 1 613.00 | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 420.00 | 55 330.00 | 32 090.00 | 87 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 938.00 | 16 456.00 | 21 483.00 | 37 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 628.00 | 74 528.00 | 78 100.00 | 152 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BN En cours de production de biens | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 854.00 | 9 428.00 | 193 427.00 | 202 854.00 |
BZ Autres créances | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CF Disponibilités | 123 945.00 | | 123 945.00 | 123 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 252.00 | 9 428.00 | 371 824.00 | 381 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 880.00 | 83 956.00 | 449 924.00 | 533 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
DG Autres réserves | 242 480.00 | 218 248.00 | | 242 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 238.00 | 24 232.00 | | -14 238.00 |
DL TOTAL (I) | 244 852.00 | 259 090.00 | | 244 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 387.00 | 32 004.00 | | 127 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805.00 | 3 816.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 12 610.00 | | 11 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 930.00 | 30 502.00 | | 25 930.00 |
EA Autres dettes | 35 677.00 | 6.00 | | 35 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 072.00 | 78 938.00 | | 205 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 924.00 | 338 028.00 | | 449 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 947.00 | | 251 947.00 | 251 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 947.00 | | 251 947.00 | 251 947.00 |
FM Production stockée | | | -9 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 560.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 560.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | -560.00 | | 1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 812.00 | 376 827.00 | | 247 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 050.00 | 352 595.00 | | 262 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 238.00 | 24 232.00 | | -14 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 379.00 | | 19 748.00 | 142 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 152 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 145 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 1 995.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 215.00 | | 17 663.00 | 137 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 90.00 | 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 906.00 | 15 122.00 | 9 500.00 | 68 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 382.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 906.00 | 14 740.00 | 9 500.00 | 68 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 349.00 | 2 098.00 | 3 020.00 | 10 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 349.00 | 2 098.00 | 3 020.00 | 10 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 349.00 | 2 098.00 | 3 020.00 | 10 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 192 605.00 | 192 605.00 | | 192 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 202.00 | 86 202.00 | | 86 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 185.00 | 14 299.00 | 26 886.00 | 41 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 211.00 | 221 211.00 | | 221 211.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 072.00 | 178 186.00 | 26 886.00 | 205 072.00 |