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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 948.00 | | 784 948.00 | 784 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 220.00 | 24 334.00 | 1 886.00 | 26 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 388.00 | 24 334.00 | 787 054.00 | 811 388.00 |
BT Marchandises | 83 712.00 | 4 447.00 | 79 264.00 | 83 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CF Disponibilités | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 387.00 | 4 447.00 | 113 939.00 | 118 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 776.00 | 28 782.00 | 900 993.00 | 929 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 200.00 | | | 480 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DG Autres réserves | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
DL TOTAL (I) | 674 267.00 | | | 674 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 054.00 | | | 155 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 301.00 | | | 56 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 726.00 | | | 226 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 993.00 | | | 900 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 746.00 | | | 108 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 086.00 | | 174.00 | 812 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 872.00 | 811 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 784 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 26 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 097.00 | | | 785 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 769.00 | | 174.00 | 26 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 318.00 | 887.00 | 872.00 | 24 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 169.00 | 887.00 | 723.00 | 24 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 756.00 | 4 447.00 | 5 756.00 | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 756.00 | 4 447.00 | 5 756.00 | 5 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 756.00 | 4 447.00 | 5 756.00 | 5 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 447.00 | 5 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 301.00 | 56 301.00 | | 56 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 054.00 | 37 074.00 | 117 979.00 | 155 054.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 145.00 | 21 925.00 | 220.00 | 22 145.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 726.00 | 108 746.00 | 117 979.00 | 226 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
ST Autres comptes | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 690.00 | | | 36 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |