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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 3 734.00 | 625.00 | 3 108.00 | 3 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 998.00 | 4 110.00 | 1 888.00 | 5 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 746.00 | 13 316.00 | 15 429.00 | 28 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 478.00 | 18 052.00 | 125 426.00 | 143 478.00 |
BT Marchandises | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BZ Autres créances | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
CF Disponibilités | 327 839.00 | | 327 839.00 | 327 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 257.00 | | 353 257.00 | 353 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 735.00 | 18 052.00 | 478 683.00 | 496 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773.00 | | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 271 083.00 | | | 271 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 406.00 | | | 74 406.00 |
EA Autres dettes | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 683.00 | | | 478 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 775.00 | | | 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 680.00 | | 131 680.00 | 131 680.00 |
FG Production vendue services | 138 127.00 | | 138 127.00 | 138 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 807.00 | | 269 807.00 | 269 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 331.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 493.00 | | | 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 808.00 | | | 304 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 686.00 | | | 261 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 079.00 | | 8 299.00 | 137 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 143 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 38 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 079.00 | | 8 299.00 | 32 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 092.00 | 5 861.00 | 1 900.00 | 14 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 092.00 | 5 861.00 | 1 900.00 | 14 092.00 |