| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 297.00 | 2 703.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 635.00 | 22 255.00 | 9 379.00 | 31 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 696.00 | 24 597.00 | 19 099.00 | 43 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 132.00 | 47 915.00 | 61 217.00 | 109 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BT Marchandises | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 37 346.00 | | 37 346.00 | 37 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 637.00 | | 53 637.00 | 53 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 769.00 | 47 915.00 | 114 854.00 | 162 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 162.00 | -39 383.00 | | -16 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 798.00 | 23 221.00 | | 17 798.00 |
DL TOTAL (I) | 9 635.00 | -8 162.00 | | 9 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 4 931.00 | | 13 094.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | 2 801.00 | | 2 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 219.00 | 107 468.00 | | 105 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 854.00 | 99 305.00 | | 114 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
FG Production vendue services | 221 424.00 | | 221 424.00 | 221 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 876.00 | | 234 876.00 | 234 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GE Autres charges | | | 16 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 732.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 265.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 129.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | 394.00 | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | 338.00 | | -2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 567.00 | 244 484.00 | | 237 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 770.00 | 221 263.00 | | 219 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 798.00 | 23 221.00 | | 17 798.00 |