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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
AP Constructions | 21 499.00 | 13 498.00 | 8 001.00 | 21 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 061.00 | 37 494.00 | 10 566.00 | 48 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 086.00 | 64 469.00 | 20 617.00 | 85 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
BZ Autres créances | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CF Disponibilités | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 682.00 | | 105 682.00 | 105 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 769.00 | 64 469.00 | 126 299.00 | 190 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 785.00 | 141 785.00 | | 141 785.00 |
DH Report à nouveau | -46 226.00 | -34 843.00 | | -46 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 118.00 | -11 383.00 | | -18 118.00 |
DL TOTAL (I) | 82 939.00 | 101 058.00 | | 82 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 399.00 | 6 463.00 | | 2 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 1 493.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 27 903.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 143.00 | 41 610.00 | | 16 143.00 |
EA Autres dettes | 20 354.00 | 3 000.00 | | 20 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 360.00 | 80 471.00 | | 43 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 299.00 | 181 529.00 | | 126 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 360.00 | 78 071.00 | | 43 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 629.00 | | 214 629.00 | 214 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 629.00 | | 214 629.00 | 214 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582.00 | | | -3 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 359.00 | 317 161.00 | | 223 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 478.00 | 328 544.00 | | 241 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 118.00 | -11 383.00 | | -18 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 751.00 | | | 91 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 754.00 | 82 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 097.00 | 13 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 093.00 | 67 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 564.00 | | | 73 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 271.00 | 7 299.00 | 8 052.00 | 63 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 466.00 | 107.00 | 2 097.00 | 15 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 804.00 | 7 192.00 | 5 955.00 | 47 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 46 972.00 | 46 972.00 | | 46 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
VW T.V.A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |