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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AP Constructions | | 274.00 | -274.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 248.00 | 5 647.00 | 1 601.00 | 7 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 957.00 | 11 233.00 | 324 724.00 | 335 957.00 |
BT Marchandises | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BZ Autres créances | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 059.00 | 11 233.00 | 350 825.00 | 362 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 172 540.00 | 157 574.00 | | 172 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 092.00 | 14 966.00 | | -27 092.00 |
DL TOTAL (I) | 153 698.00 | 180 790.00 | | 153 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 020.00 | 17 764.00 | | 58 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 088.00 | 119 384.00 | | 100 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 11 463.00 | | 12 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 821.00 | 20 203.00 | | 21 821.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 128.00 | 168 814.00 | | 197 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 825.00 | 349 604.00 | | 350 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 040.00 | 49 430.00 | | 97 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 799.00 | 22 489.00 | 125 288.00 | 102 799.00 |
FG Production vendue services | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 811.00 | 22 489.00 | 126 300.00 | 103 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 047.00 | 795.00 | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 641.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 019.00 | 244 314.00 | | 154 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 111.00 | 229 348.00 | | 181 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 092.00 | 14 966.00 | | -27 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 957.00 | | | 335 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 960.00 | 274.00 | | 10 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 960.00 | 274.00 | | 10 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
VI Groupe et associés | 100 088.00 | | 100 088.00 | 100 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 434.00 | 23 037.00 | 25 397.00 | 48 434.00 |
VW T.V.A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 128.00 | 97 040.00 | 100 088.00 | 197 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 935.00 | | 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 774.00 | 5 231.00 | | 4 774.00 |
ST Autres comptes | 19 255.00 | 20 314.00 | | 19 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 463.00 | 44 840.00 | | 50 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 272.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 022.00 | 2 207.00 | | 2 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 879.00 | 29 445.00 | | 14 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 919.00 | 11 279.00 | | 7 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 492.00 | 70 386.00 | | 74 492.00 |