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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 741.00 | 294.00 | 1 035.00 |
AP Constructions | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 938.00 | 9 905.00 | 1 033.00 | 10 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 815.00 | 11 203.00 | 1 612.00 | 12 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BZ Autres créances | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 344.00 | 11 203.00 | 47 141.00 | 58 344.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
DH Report à nouveau | -41 188.00 | -7 092.00 | | -41 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 354.00 | -34 096.00 | | 36 354.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199.00 | -31 155.00 | | 5 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 391.00 | 13 098.00 | | 6 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 617.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 19 206.00 | | 8 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 153.00 | 32 210.00 | | 27 153.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 942.00 | 65 136.00 | | 41 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 141.00 | 33 981.00 | | 47 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 551.00 | 65 136.00 | | 35 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 3 430.00 | | 1 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 520.00 | | 159 520.00 | 159 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 459.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -459.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 531.00 | 147 619.00 | | 159 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 177.00 | 181 715.00 | | 123 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 354.00 | -34 096.00 | | 36 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 086.00 | 2 108.00 | | 9 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | 345.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 690.00 | 1 763.00 | | 8 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 35 106.00 | 35 106.00 | | 35 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 077.00 | 44 052.00 | 25.00 | 44 077.00 |
VW T.V.A. | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 942.00 | 35 551.00 | 6 391.00 | 41 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
ST Autres comptes | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
YT Sous‐traitance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 291.00 | | | 92 291.00 |