| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 179.00 | 6 410.00 | 12 768.00 | 19 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 968.00 | 32 902.00 | 1 067.00 | 33 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 843.00 | 12 276.00 | 10 567.00 | 22 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 990.00 | 51 588.00 | 24 402.00 | 75 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 718.00 | 51 588.00 | 59 130.00 | 110 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 424.00 | 15 659.00 | | 15 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 611.00 | 10 765.00 | | 10 611.00 |
DL TOTAL (I) | 37 035.00 | 37 424.00 | | 37 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 268.00 | 15 475.00 | | 11 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 2 630.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 234.00 | 6 724.00 | | 6 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 095.00 | 29 839.00 | | 22 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 130.00 | 67 263.00 | | 59 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 131.00 | 18 589.00 | | 15 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 504.00 | | 159 504.00 | 159 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 504.00 | | 159 504.00 | 159 504.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 199.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 504.00 | 141 607.00 | | 159 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 893.00 | 130 841.00 | | 148 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 611.00 | 10 765.00 | | 10 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 856.00 | 5 732.00 | | 45 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 856.00 | 5 732.00 | | 45 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | | | 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 251.00 | 4 287.00 | 6 964.00 | 11 251.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 095.00 | 15 131.00 | 6 964.00 | 22 095.00 |