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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 389.00 | 10 373.00 | 2 016.00 | 12 389.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 565.00 | 10 373.00 | 17 192.00 | 27 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 769.00 | 1 254.00 | 124 515.00 | 125 769.00 |
072 Créances – Autres | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
084 Disponibilités | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 810.00 | 1 254.00 | 297 555.00 | 298 810.00 |
110 Total général Actif | 326 375.00 | 11 627.00 | 314 748.00 | 326 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 652.00 | |
126 Réserve légale | | | 563.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 801.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 126 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 535.00 | 15 092.00 | | 9 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 257.00 | 115 428.00 | | 403 257.00 |
222 Production stockée | 32 223.00 | 16 750.00 | | 32 223.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 5 000.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1 245.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 545.00 | 153 515.00 | | 455 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 455.00 | 5 094.00 | | 4 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 37.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 307 299.00 | 56 804.00 | | 307 299.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
242 Autres charges externes. | 92 595.00 | 58 520.00 | | 92 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 2 475.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 552.00 | 23 311.00 | | 33 552.00 |
252 Charges sociales | 4 462.00 | 3 940.00 | | 4 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 044.00 | 904.00 | | 1 044.00 |
262 Autres charges | 1 514.00 | 4.00 | | 1 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 781.00 | 151 088.00 | | 450 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 764.00 | 2 427.00 | | 4 764.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 2 481.00 | | |
294 Charges financières | 962.00 | 541.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 692.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 802.00 | 3 747.00 | | 3 802.00 |