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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 945.00 | 31 042.00 | 1 903.00 | 32 945.00 |
AP Constructions | 103 286.00 | 31 034.00 | 72 252.00 | 103 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 926.00 | 100 381.00 | 12 545.00 | 112 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 726.00 | 421 328.00 | 256 398.00 | 677 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 520.00 | 583 785.00 | 389 735.00 | 973 520.00 |
BT Marchandises | 1 340 147.00 | 41 260.00 | 1 298 887.00 | 1 340 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 377.00 | 29 723.00 | 37 654.00 | 67 377.00 |
BZ Autres créances | 222 177.00 | | 222 177.00 | 222 177.00 |
CF Disponibilités | 751 167.00 | | 751 167.00 | 751 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 139.00 | | 163 139.00 | 163 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 007.00 | 70 983.00 | 2 473 024.00 | 2 544 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 527.00 | 654 768.00 | 2 862 758.00 | 3 517 527.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 526.00 | | | 1 314 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 926.00 | | | 1 781 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 524.00 | | | 240 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 040.00 | | | 443 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 661.00 | | | 170 661.00 |
EA Autres dettes | 215 811.00 | | | 215 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 833.00 | | | 1 080 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 758.00 | | | 2 862 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 594.00 | | | 907 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 611.00 | 49 174.00 | | 534 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 646.00 | 3 396.00 | | 27 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 966.00 | 45 778.00 | | 506 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
6T Sur comptes clients | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 891.00 | | | 55 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 320.00 | 78 081.00 | 173 239.00 | 251 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 040.00 | 443 040.00 | | 443 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 661.00 | 170 661.00 | | 170 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 811.00 | 215 811.00 | | 215 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 693.00 | 452 693.00 | | 452 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 630.00 | 452 693.00 | 5 937.00 | 458 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 833.00 | 907 594.00 | 173 239.00 | 1 080 833.00 |