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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 2 185.00 | 240.00 | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 024.00 | 57 574.00 | 21 450.00 | 79 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 421.00 | 61 925.00 | 25 496.00 | 87 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 727.00 | 12 643.00 | 59 085.00 | 71 727.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 602.00 | 12 643.00 | 127 960.00 | 140 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 023.00 | 74 567.00 | 153 456.00 | 228 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
DH Report à nouveau | -8 826.00 | -1 304.00 | | -8 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 233.00 | -7 522.00 | | -37 233.00 |
DL TOTAL (I) | -23 454.00 | 13 779.00 | | -23 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 542.00 | 75 820.00 | | 76 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 022.00 | 15 475.00 | | 10 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 230.00 | | 21 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 333.00 | 45 827.00 | | 51 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 365.00 | 35 784.00 | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 910.00 | 194 136.00 | | 176 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 456.00 | 207 915.00 | | 153 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 097.00 | 159 537.00 | | 154 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 405.00 | 389.00 | | 7 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 421.00 | | | 87 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 449.00 | | | 81 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 023.00 | 9 901.00 | | 52 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 858.00 | 9 901.00 | | 49 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VB T. V. A. | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 137.00 | 56 346.00 | 12 791.00 | 69 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 437.00 | 98 437.00 | | 98 437.00 |
VW T.V.A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 887.00 | 154 097.00 | 12 791.00 | 166 887.00 |