| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 703.00 | 148 576.00 | 38 127.00 | 186 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 8 849.00 | 1 596.00 | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 348.00 | 265 557.00 | 101 790.00 | 367 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 813.00 | 459 453.00 | 214 359.00 | 673 813.00 |
BT Marchandises | 3 868 881.00 | 243 170.00 | 3 625 712.00 | 3 868 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321 903.00 | | 321 903.00 | 321 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 282 284.00 | 83 721.00 | 4 198 563.00 | 4 282 284.00 |
BZ Autres créances | 2 306 588.00 | | 2 306 588.00 | 2 306 588.00 |
CF Disponibilités | 603 195.00 | | 603 195.00 | 603 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 204.00 | | 133 204.00 | 133 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 516 054.00 | 326 891.00 | 11 189 164.00 | 11 516 054.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 189 930.00 | 786 344.00 | 11 403 586.00 | 12 189 930.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 500.00 | 568 500.00 | | 568 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 090 484.00 | 1 090 484.00 | | 1 090 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 850.00 | 56 850.00 | | 56 850.00 |
DH Report à nouveau | 2 088 642.00 | 1 855 886.00 | | 2 088 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 440.00 | 232 756.00 | | 1 116 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 916.00 | 3 804 476.00 | | 4 920 916.00 |
DP Provisions pour risques | 145 431.00 | 267 483.00 | | 145 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 431.00 | 267 483.00 | | 145 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 384 124.00 | 3 041 738.00 | | 2 384 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 026.00 | 443 677.00 | | 568 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 635.00 | 1 284 767.00 | | 2 090 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 886.00 | 598 795.00 | | 1 231 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 256.00 | | |
EA Autres dettes | 33 958.00 | 25 660.00 | | 33 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 310 234.00 | 5 431 925.00 | | 6 310 234.00 |
ED (V) | 27 006.00 | 1 398.00 | | 27 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 403 586.00 | 9 505 282.00 | | 11 403 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 574 472.00 | | 17 574 472.00 | 17 574 472.00 |
FG Production vendue services | 154 161.00 | | 154 161.00 | 154 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 728 633.00 | | 17 728 633.00 | 17 728 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 841 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 079 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 603 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 327 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 513 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 532.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -25 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 478 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 311.00 | 79 164.00 | | 2 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 585.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | 79 750.00 | | 2 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 737.00 | 137 448.00 | | 44 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 737.00 | 137 448.00 | | 44 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 396.00 | -57 698.00 | | -42 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 771.00 | 48 171.00 | | 319 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 911 035.00 | 15 310 088.00 | | 19 911 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 794 595.00 | 15 077 331.00 | | 18 794 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 440.00 | 232 756.00 | | 1 116 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 361.00 | | 52 244.00 | 626 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 471.00 | | | 36 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332.00 | 67 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 792.00 | 673 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580.00 | 192 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 377 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 848.00 | | 19 954.00 | 173 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 616.00 | | 21 057.00 | 358 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 426.00 | | 11 233.00 | 57 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 152.00 | 89 302.00 | | 370 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 022.00 | 3 449.00 | | 33 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 214.00 | 28 361.00 | | 120 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 915.00 | 57 491.00 | | 216 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 483.00 | 12 000.00 | 134 052.00 | 267 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 781.00 | 164 045.00 | 86 657.00 | 165 781.00 |
6T Sur comptes clients | 48 538.00 | 46 674.00 | 11 491.00 | 48 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 319.00 | 210 719.00 | 98 148.00 | 214 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481 802.00 | 222 719.00 | 232 200.00 | 481 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 635.00 | 2 090 635.00 | | 2 090 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 390.00 | 291 390.00 | | 291 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 464.00 | 257 464.00 | | 257 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 529.00 | 182 529.00 | | 182 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 182 705.00 | 4 182 705.00 | | 4 182 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 578.00 | | 99 578.00 | 99 578.00 |
VB T. V. A. | 259 861.00 | 259 861.00 | | 259 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 256 521.00 | 1 256 521.00 | | 1 256 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 124.00 | | 2 384 124.00 | 2 384 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 494.00 | 779 494.00 | | 779 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 204.00 | 133 204.00 | | 133 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 789 236.00 | 6 622 497.00 | 166 739.00 | 6 789 236.00 |
VW T.V.A. | 466 938.00 | 466 938.00 | | 466 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 208.00 | 3 358 084.00 | 2 384 124.00 | 5 742 208.00 |