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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 886.00 | 567 277.00 | 1 124 609.00 | 1 691 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 189.00 | 27 117.00 | 20 072.00 | 47 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 611 706.00 | | 1 611 706.00 | 1 611 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200 043.00 | | 1 200 043.00 | 1 200 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 629.00 | 595 198.00 | 3 956 431.00 | 4 551 629.00 |
BT Marchandises | 268 357.00 | | 268 357.00 | 268 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 068.00 | | 20 068.00 | 20 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 148.00 | | 401 148.00 | 401 148.00 |
BZ Autres créances | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
CF Disponibilités | 1 250 465.00 | | 1 250 465.00 | 1 250 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 755.00 | | 2 067 755.00 | 2 067 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 384.00 | 595 198.00 | 6 024 186.00 | 6 619 384.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 809 479.00 | 4 241 141.00 | | 4 809 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 002.00 | 568 337.00 | | 558 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 734.00 | 100 855.00 | | 84 734.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 215.00 | 4 965 334.00 | | 5 507 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 778.00 | 242 662.00 | | 206 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 778.00 | 149 393.00 | | 150 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 220.00 | 18 512.00 | | 156 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 909.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 971.00 | 415 514.00 | | 516 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 186.00 | 5 380 848.00 | | 6 024 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 335 108.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 303 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 643 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 783.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 384.00 | 1 110.00 | | 3 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 505.00 | 17 231.00 | | 19 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 339.00 | 6 519.00 | | 3 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 339.00 | 6 519.00 | | 3 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 166.00 | 10 712.00 | | 16 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 303.00 | 66 173.00 | | 49 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 616.00 | 1 627 845.00 | | 1 695 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 614.00 | 1 059 508.00 | | 1 137 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 002.00 | 568 337.00 | | 558 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 965.00 | | 39 598.00 | 1 721 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 781 963.00 | | | 2 781 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 415.00 | 103 783.00 | | 491 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 611.00 | 103 783.00 | | 490 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 778.00 | 150 778.00 | | 150 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UP Prêts | 1 611 706.00 | | 1 611 706.00 | 1 611 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200 043.00 | | 1 200 043.00 | 1 200 043.00 |
UX Autres créances clients | 401 148.00 | 401 148.00 | | 401 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 617.00 | 35 933.00 | 143 733.00 | 206 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 818.00 | 82 818.00 | | 82 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 614.00 | 528 865.00 | 2 811 749.00 | 3 340 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 971.00 | 346 288.00 | 143 733.00 | 516 971.00 |