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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 024.00 | 13 711.00 | 4 313.00 | 18 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 091.00 | 8 303.00 | 5 788.00 | 14 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 115.00 | 22 014.00 | 15 101.00 | 37 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CF Disponibilités | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 947.00 | | 67 947.00 | 67 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 401.00 | 22 014.00 | 83 387.00 | 105 401.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 459.00 | 47 459.00 | | 47 459.00 |
DH Report à nouveau | -18 263.00 | -13 249.00 | | -18 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 106.00 | -5 014.00 | | -15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 22 890.00 | 37 996.00 | | 22 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 573.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 11 547.00 | | 18 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 814.00 | 41 421.00 | | 27 814.00 |
EA Autres dettes | 13 904.00 | | | 13 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 497.00 | 53 540.00 | | 60 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 387.00 | 91 536.00 | | 83 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 497.00 | 53 540.00 | | 60 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 233 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 233 970.00 | |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204.00 | 3 600.00 | | 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204.00 | 3 623.00 | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 46.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 3 576.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 227.00 | 210 238.00 | | 223 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 333.00 | 215 252.00 | | 238 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 106.00 | -5 014.00 | | -15 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 312.00 | | 3 826.00 | 35 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022.00 | 37 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 802.00 | 32 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 092.00 | | 3 826.00 | 30 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 013.00 | 4 804.00 | 1 802.00 | 19 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 013.00 | 4 804.00 | 1 802.00 | 19 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
UX Autres créances clients | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VW T.V.A. | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |