| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 080.00 | 36 080.00 | | 36 080.00 |
AH Fonds commercial | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 444.00 | | 36 444.00 | 36 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936.00 | 2 920.00 | 2 016.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 937.00 | 64 788.00 | 178 149.00 | 242 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 229.00 | 103 788.00 | 1 063 441.00 | 1 167 229.00 |
BT Marchandises | 2 103 989.00 | 49 588.00 | 2 054 401.00 | 2 103 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
BZ Autres créances | 50 329.00 | | 50 329.00 | 50 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CF Disponibilités | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 616.00 | 49 588.00 | 2 216 028.00 | 2 265 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 635.00 | 153 376.00 | 3 282 259.00 | 3 435 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 950.00 | 1 698 858.00 | | 1 908 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 106.00 | 360 092.00 | | 268 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 727 056.00 | 2 608 950.00 | | 2 727 056.00 |
DP Provisions pour risques | 2 790.00 | 120.00 | | 2 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 790.00 | 120.00 | | 2 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 425.00 | 812.00 | | 25 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 346.00 | 118 966.00 | | 371 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 142.00 | 215 519.00 | | 125 142.00 |
EA Autres dettes | 29 581.00 | 25 219.00 | | 29 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 494.00 | 360 516.00 | | 551 494.00 |
ED (V) | 919.00 | 16.00 | | 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 259.00 | 2 969 602.00 | | 3 282 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 494.00 | 360 516.00 | | 551 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 425.00 | 812.00 | | 25 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 642 047.00 | 83 765.00 | 3 725 812.00 | 3 642 047.00 |
FG Production vendue services | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 153.00 | 83 765.00 | 3 725 918.00 | 3 642 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 811 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 773 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | 2 569.00 | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 510.00 | 2 850.00 | | 6 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 609.00 | 5 419.00 | | 8 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 134.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 510.00 | 10.00 | | 6 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 542.00 | 214.00 | | 10 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | 5 204.00 | | -1 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 990.00 | 140 096.00 | | 96 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 465.00 | 3 743 974.00 | | 3 835 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 567 359.00 | 3 383 882.00 | | 3 567 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 106.00 | 360 092.00 | | 268 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 072.00 | | 188 815.00 | 1 014 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 510.00 | 4 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 657.00 | 1 167 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 147.00 | 250 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 580.00 | | 27 944.00 | 884 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 867.00 | | 160 871.00 | 118 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 363.00 | 25 407.00 | 9 982.00 | 88 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 608.00 | 4 472.00 | | 31 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 755.00 | 20 935.00 | 9 982.00 | 56 755.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | 2 790.00 | 120.00 | 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 901.00 | 49 588.00 | 72 901.00 | 72 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 901.00 | 49 588.00 | 72 901.00 | 72 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 021.00 | 52 378.00 | 73 021.00 | 73 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 588.00 | 72 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 790.00 | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 346.00 | 371 346.00 | | 371 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 581.00 | 29 581.00 | | 29 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 3 250.00 | 850.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 110.00 | 118 260.00 | 850.00 | 119 110.00 |
VW T.V.A. | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 494.00 | 551 494.00 | | 551 494.00 |