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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 162 866.00 | 20 485.00 | 142 381.00 | 162 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 569.00 | 6 749.00 | 4 820.00 | 11 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 846.00 | 123 198.00 | 75 648.00 | 198 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 624.00 | 155 295.00 | 379 329.00 | 534 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 541 256.00 | | 541 256.00 | 541 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 138.00 | | 79 138.00 | 79 138.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CF Disponibilités | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 611.00 | | 671 611.00 | 671 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 235.00 | 155 295.00 | 1 050 939.00 | 1 206 235.00 |
CU Autres participations | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -18 551.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 332.00 | 37 806.00 | | 20 332.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 155 086.00 | 134 755.00 | | 155 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 529.00 | 478 571.00 | | 433 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 294.00 | 120 327.00 | | 134 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 720.00 | 269 574.00 | | 276 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 482.00 | 37 179.00 | | 43 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 7 828.00 | 2 822.00 | | 7 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 853.00 | 910 774.00 | | 895 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 939.00 | 1 045 528.00 | | 1 050 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 688.00 | | | 541 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 655.00 | | 14 042.00 | 520 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 534 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73.00 | 373 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 350.00 | | | 91 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 488.00 | | 13 865.00 | 359 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 303.00 | | 177.00 | 66 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 833.00 | 21 535.00 | 73.00 | 133 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 970.00 | 21 535.00 | 73.00 | 128 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 149.00 | 120 149.00 | | 120 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 720.00 | 276 720.00 | | 276 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 482.00 | 43 482.00 | | 43 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
UX Autres créances clients | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 529.00 | 79 364.00 | 300 731.00 | 433 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 028.00 | | | 56 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 153.00 | 97 702.00 | 15 452.00 | 113 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 853.00 | 541 688.00 | 300 731.00 | 895 853.00 |