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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 873.00 | 21 734.00 | 10 139.00 | 31 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 2 798.00 | 696.00 | 3 495.00 |
AN Terrains | 405 548.00 | | 405 548.00 | 405 548.00 |
AP Constructions | 1 094 452.00 | 216 640.00 | 877 811.00 | 1 094 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 13 425.00 | 31 575.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 177.00 | 431 806.00 | 597 370.00 | 1 029 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 907 597.00 | | 4 907 597.00 | 4 907 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 166 693.00 | 5 770 485.00 | 18 396 207.00 | 24 166 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 999 087.00 | | 1 999 087.00 | 1 999 087.00 |
BZ Autres créances | 2 363 132.00 | 784 959.00 | 1 578 173.00 | 2 363 132.00 |
CF Disponibilités | 647 410.00 | | 647 410.00 | 647 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 170.00 | | 545 170.00 | 545 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 554 801.00 | 784 959.00 | 4 769 842.00 | 5 554 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 721 494.00 | 6 555 445.00 | 23 166 049.00 | 29 721 494.00 |
CU Autres participations | 16 640 130.00 | 5 084 081.00 | 11 556 049.00 | 16 640 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 8 489 817.00 | 9 989 817.00 | | 8 489 817.00 |
DH Report à nouveau | 2 995 529.00 | 1 417 892.00 | | 2 995 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891 102.00 | 1 577 636.00 | | 1 891 102.00 |
DK Provisions réglementées | 3 386.00 | 6 341.00 | | 3 386.00 |
DL TOTAL (I) | 14 482 629.00 | 14 094 482.00 | | 14 482 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 167.00 | 83 115.00 | | 54 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 167.00 | 83 115.00 | | 54 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 282.00 | 2 215 141.00 | | 1 075 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130 622.00 | 4 612 795.00 | | 6 130 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 358.00 | 344 911.00 | | 719 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 988.00 | 1 263 872.00 | | 703 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 730.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 82 544.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 629 252.00 | 8 558 995.00 | | 8 629 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 166 049.00 | 22 736 593.00 | | 23 166 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 130 622.00 | | | 6 130 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 185 564.00 | | 5 185 564.00 | 5 185 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 564.00 | | 5 185 564.00 | 5 185 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 102.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 532 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 488 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 624 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 191 800.00 | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 696.00 | 20 115.00 | | 3 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 196.00 | 289 397.00 | | 16 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 32 324.00 | | 2 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 380.00 | 50 000.00 | | 2 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 741.00 | 2 038.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 409.00 | 84 363.00 | | 5 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 786.00 | 205 034.00 | | 10 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 822.00 | 456 030.00 | | 539 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 357.00 | 5 380 137.00 | | 6 922 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 255.00 | 3 802 500.00 | | 5 031 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 891 102.00 | 1 577 636.00 | | 1 891 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 694.00 | 196 102.00 | 26 691.00 | 516 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 300.00 | 4 684.00 | 451.00 | 20 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 394.00 | 191 418.00 | 26 240.00 | 496 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 115.00 | | 28 948.00 | 83 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 115.00 | | 28 948.00 | 83 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 359.00 | 719 359.00 | | 719 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 425.00 | 72 425.00 | | 72 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 394.00 | 145 394.00 | | 145 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 907 597.00 | 4 907 597.00 | | 4 907 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 087.00 | 1 999 087.00 | | 1 999 087.00 |
VB T. V. A. | 81 799.00 | 81 799.00 | | 81 799.00 |
VC Groupe et associés | 2 166 748.00 | 2 166 748.00 | | 2 166 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 283.00 | 250 468.00 | 609 410.00 | 1 075 283.00 |
VI Groupe et associés | 6 128 622.00 | 6 128 622.00 | | 6 128 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545 171.00 | 545 171.00 | | 545 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 814 988.00 | 9 814 988.00 | | 9 814 988.00 |
VW T.V.A. | 431 535.00 | 431 535.00 | | 431 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 629 253.00 | 7 804 438.00 | 609 410.00 | 8 629 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | 440.00 | | 459.00 |