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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 063.00 | 67 793.00 | 21 271.00 | 89 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 541.00 | 541 550.00 | 257 991.00 | 799 541.00 |
BF Prêts | 246 326.00 | | 246 326.00 | 246 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 525.00 | 609 342.00 | 547 182.00 | 1 156 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348 398.00 | 123 702.00 | 4 224 695.00 | 4 348 398.00 |
BZ Autres créances | 209 990.00 | | 209 990.00 | 209 990.00 |
CF Disponibilités | 1 958 406.00 | | 1 958 406.00 | 1 958 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 601 067.00 | 123 702.00 | 6 477 364.00 | 6 601 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 591.00 | 733 045.00 | 7 024 546.00 | 7 757 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 1 023 473.00 | | | 1 023 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 472.00 | | | 387 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 945.00 | | | 1 564 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 993.00 | | | 974 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 422.00 | | | 182 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 430.00 | | | 748 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 534 556.00 | | | 3 534 556.00 |
EA Autres dettes | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 459 601.00 | | | 5 459 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 546.00 | | | 7 024 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 832 722.00 | | | 4 832 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 871 728.00 | | 25 871 728.00 | 25 871 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 871 728.00 | | 25 871 728.00 | 25 871 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 004 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 571 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 415 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 438 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 593.00 | | | 132 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 888.00 | | | -4 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 004 881.00 | | | 26 004 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 617 409.00 | | | 25 617 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 472.00 | | | 387 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 521.00 | | 165 103.00 | 996 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 267 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 1 156 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 591.00 | | 15 473.00 | 73 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 351.00 | | 71 190.00 | 728 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 579.00 | | 78 441.00 | 194 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 496.00 | 111 847.00 | | 497 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 322.00 | 15 471.00 | | 52 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 173.00 | 96 376.00 | | 445 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 033.00 | 61 009.00 | 340.00 | 63 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 033.00 | 61 009.00 | 340.00 | 63 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 033.00 | 61 009.00 | 340.00 | 63 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 009.00 | 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 430.00 | 748 430.00 | | 748 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 031.00 | 1 273 031.00 | | 1 273 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 354.00 | 772 354.00 | | 772 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UP Prêts | 246 326.00 | | 246 326.00 | 246 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 172 119.00 | 4 172 119.00 | | 4 172 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 278.00 | | 176 278.00 | 176 278.00 |
VB T. V. A. | 124 749.00 | 124 749.00 | | 124 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 993.00 | 348 114.00 | 626 879.00 | 974 993.00 |
VI Groupe et associés | 182 422.00 | 182 422.00 | | 182 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 787.00 | | | 269 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 066.00 | 235 066.00 | | 235 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 702.00 | 82 702.00 | | 82 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 891 424.00 | 4 447 225.00 | 444 199.00 | 4 891 424.00 |
VW T.V.A. | 1 169 336.00 | 1 169 336.00 | | 1 169 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 601.00 | 4 832 722.00 | 626 879.00 | 5 459 601.00 |