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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 400.00 | 11 163.00 | 237.00 | 11 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 636.00 | 45 814.00 | 24 822.00 | 70 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 688.00 | 56 977.00 | 39 711.00 | 96 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 438.00 | | 257 438.00 | 257 438.00 |
BZ Autres créances | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
CF Disponibilités | 124 830.00 | | 124 830.00 | 124 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 557.00 | | 482 557.00 | 482 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 245.00 | 56 977.00 | 522 268.00 | 579 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 241 361.00 | 184 000.00 | | 241 361.00 |
DH Report à nouveau | | 31.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 743.00 | 57 330.00 | | -26 743.00 |
DL TOTAL (I) | 230 018.00 | 256 761.00 | | 230 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 14 070.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 262.00 | 57 993.00 | | 72 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 006.00 | 130 583.00 | | 105 006.00 |
EA Autres dettes | 8 682.00 | 6 140.00 | | 8 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 250.00 | 208 786.00 | | 292 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 268.00 | 465 547.00 | | 522 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 250.00 | 208 786.00 | | 292 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 133.00 | | 1 555.00 | 145 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 12 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 96 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 481.00 | | 1 555.00 | 80 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 261.00 | 13 716.00 | | 43 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 261.00 | 13 716.00 | | 43 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UX Autres créances clients | 257 438.00 | 257 438.00 | | 257 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VC Groupe et associés | 50 966.00 | 50 966.00 | | 50 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VP Divers | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 619.00 | 370 619.00 | | 370 619.00 |
VW T.V.A. | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 250.00 | 292 250.00 | | 292 250.00 |