| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 091 137.00 | | 1 091 137.00 | 1 091 137.00 |
BF Prêts | 1 914 288.00 | | 1 914 288.00 | 1 914 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 237.00 | | 3 187 237.00 | 3 187 237.00 |
BN En cours de production de biens | 784 696.00 | | 784 696.00 | 784 696.00 |
BZ Autres créances | 14 076 333.00 | | 14 076 333.00 | 14 076 333.00 |
CF Disponibilités | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 921 046.00 | | 14 921 046.00 | 14 921 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 108 283.00 | | 18 108 283.00 | 18 108 283.00 |
CU Autres participations | 69 523.00 | | 69 523.00 | 69 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 528.00 | | | -110 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 518 692.00 | | | -4 518 692.00 |
DL TOTAL (I) | -4 592 220.00 | | | -4 592 220.00 |
DP Provisions pour risques | 5 114 721.00 | | | 5 114 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 114 721.00 | | | 5 114 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 735 780.00 | | | 16 735 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95.00 | | | 95.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
EA Autres dettes | 672 114.00 | | | 672 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 585 783.00 | | | 17 585 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 283.00 | | | 18 108 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 585 783.00 | | | 17 585 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 966 347.00 | | 13 966 347.00 | 13 966 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 966 347.00 | | 13 966 347.00 | 13 966 347.00 |
FM Production stockée | | | -12 732 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 114 721.00 | | | 5 114 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 114 721.00 | | | 5 114 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 114 721.00 | | | -5 114 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 267.00 | | | 1 257 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 775 960.00 | | | 5 775 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 518 692.00 | | | -4 518 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 070 452.00 | 116 786.00 | | 3 070 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 114 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 114 721.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 114 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 271.00 | 108 271.00 | | 108 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 407 895.00 | 17 407 895.00 | | 17 407 895.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 091 138.00 | | 1 091 138.00 | 1 091 138.00 |
UP Prêts | 1 914 289.00 | | 1 914 289.00 | 1 914 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 288.00 | | 112 288.00 | 112 288.00 |
UX Autres créances clients | 14 076 334.00 | 14 076 334.00 | | 14 076 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 194 073.00 | 14 076 359.00 | 3 117 714.00 | 17 194 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 585 784.00 | 17 585 784.00 | | 17 585 784.00 |