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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 553.00 | 19 274.00 | 25 278.00 | 44 553.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 373 046.00 | | 1 373 046.00 | 1 373 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 564.00 | 175 889.00 | 148 675.00 | 324 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 336.00 | 57 594.00 | 50 741.00 | 108 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 884.00 | 438 691.00 | 2 220 192.00 | 2 658 884.00 |
BT Marchandises | 658 691.00 | 303 139.00 | 355 551.00 | 658 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 846.00 | 92 804.00 | 1 399 042.00 | 1 491 846.00 |
BZ Autres créances | 387 454.00 | | 387 454.00 | 387 454.00 |
CF Disponibilités | 1 214 390.00 | | 1 214 390.00 | 1 214 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 783 814.00 | 395 943.00 | 3 387 870.00 | 3 783 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 442 698.00 | 834 635.00 | 5 608 063.00 | 6 442 698.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 805 175.00 | 185 933.00 | 619 242.00 | 805 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 848 764.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 599 774.00 | | |
DH Report à nouveau | -119 895.00 | -6 102 342.00 | | -119 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 099.00 | 933 907.00 | | 51 099.00 |
DK Provisions réglementées | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 333 461.00 | 280 103.00 | | 333 461.00 |
DP Provisions pour risques | 229 790.00 | 38 429.00 | | 229 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 790.00 | 38 429.00 | | 229 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 397.00 | 222 576.00 | | 831 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 590.00 | 2 015 070.00 | | 2 117 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 462.00 | 1 065 045.00 | | 1 212 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 013.00 | 517 285.00 | | 527 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 347.00 | 111 796.00 | | 356 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 811.00 | 3 931 773.00 | | 5 044 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 608 063.00 | 4 250 306.00 | | 5 608 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 473.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 283 074.00 | | 4 283 074.00 | 4 283 074.00 |
FG Production vendue services | 259 722.00 | | 259 722.00 | 259 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 797.00 | | 4 542 797.00 | 4 542 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 072 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 932.00 | |
GE Autres charges | | | 59 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 104 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 811.00 | 8 448.00 | | 22 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 000.00 | 3 090 000.00 | | 1 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142 893.00 | 3 098 448.00 | | 1 142 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 976.00 | 68 547.00 | | 14 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 701.00 | 38 429.00 | | 189 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 677.00 | 106 976.00 | | 204 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938 216.00 | 2 991 472.00 | | 938 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 865.00 | -355 372.00 | | -244 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 242.00 | 6 625 778.00 | | 6 124 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 073 143.00 | 5 691 870.00 | | 6 073 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 099.00 | 933 907.00 | | 51 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 225 379.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 661 161.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 886 540.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 886 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 462.00 | 1 212 462.00 | | 1 212 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 013.00 | 527 013.00 | | 527 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 347.00 | 62 993.00 | 293 354.00 | 356 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 539 729.00 | 2 539 729.00 | | 2 539 729.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 590.00 | | 2 117 590.00 | 2 117 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 391.00 | 1 214 391.00 | | 1 214 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 783 814.00 | 3 783 814.00 | 3 207.00 | 3 783 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 809.00 | 1 933 865.00 | 3 110 944.00 | 5 044 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |