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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 573.00 | | 210 573.00 | 210 573.00 |
060 Stock marchandises | 850 981.00 | | 850 981.00 | 850 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219 545.00 | | 219 545.00 | 219 545.00 |
084 Disponibilités | 172 850.00 | | 172 850.00 | 172 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 253 154.00 | | 1 253 154.00 | 1 253 154.00 |
110 Total général Actif | 1 463 727.00 | | 1 463 727.00 | 1 463 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 954.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 507 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 664 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 842 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 360 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 463 727.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 141 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 466 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 408.00 | 4 959.00 | | 4 408.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8 200.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 409.00 | 13 159.00 | | 4 409.00 |
242 Autres charges externes. | 23 978.00 | 15 164.00 | | 23 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 13 144.00 | | 3 359.00 |
252 Charges sociales | 759.00 | 1 350.00 | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 097.00 | 29 658.00 | | 28 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 687.00 | -16 498.00 | | -23 687.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 26.00 | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
294 Charges financières | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | 3 096.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 183.00 | -19 568.00 | | -1 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 573.00 | | | 210 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 106 559.00 | | | 106 559.00 |