| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119 883.00 | 412 582.00 | 707 302.00 | 1 119 883.00 |
AP Constructions | 1 501 776.00 | 538 055.00 | 963 721.00 | 1 501 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 299 901.00 | 5 447 977.00 | 5 851 924.00 | 11 299 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 939 967.00 | 6 398 614.00 | 7 541 353.00 | 13 939 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 598.00 | | 290 598.00 | 290 598.00 |
BZ Autres créances | 211 806.00 | | 211 806.00 | 211 806.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 275.00 | | 543 275.00 | 543 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 241.00 | 6 398 614.00 | 8 084 627.00 | 14 483 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 709 101.00 | 1 769.00 | | 709 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 824.00 | 707 332.00 | | 757 824.00 |
DK Provisions réglementées | 2 185 137.00 | 2 282 490.00 | | 2 185 137.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 761.00 | 3 032 291.00 | | 3 692 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 961.00 | 597 547.00 | | 612 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 961.00 | 597 547.00 | | 612 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 4 886 567.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 687.00 | 82 054.00 | | 153 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 334.00 | 1 058.00 | | 14 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 718.00 | | |
EA Autres dettes | 3 610 699.00 | | | 3 610 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 905.00 | 4 970 397.00 | | 3 778 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 627.00 | 8 600 235.00 | | 8 084 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 286 159.00 | | 2 286 159.00 | 2 286 159.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 159.00 | | 2 286 159.00 | 2 286 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 406.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712 137.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 571.00 | 60 444.00 | | 99 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 213.00 | 60 444.00 | | 106 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 218.00 | 24 915.00 | | 2 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | 24 915.00 | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 861.00 | 35 529.00 | | 103 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 229.00 | 275 073.00 | | 273 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 778.00 | 2 477 048.00 | | 2 410 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 954.00 | 1 769 716.00 | | 1 652 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 824.00 | 707 332.00 | | 757 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 921 560.00 | | 18 406.00 | 13 921 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 939 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 820 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 883.00 | | | 1 119 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 801 677.00 | | 18 406.00 | 12 801 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 686 477.00 | 712 137.00 | | 5 686 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366 049.00 | 46 533.00 | | 366 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320 428.00 | 665 604.00 | | 5 320 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 282 490.00 | 2 218.00 | 99 571.00 | 2 282 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 547.00 | 15 414.00 | | 597 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 880 038.00 | 17 631.00 | 99 571.00 | 2 880 038.00 |
UG ‐ Financières | | 15 414.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 218.00 | 99 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 229.00 | 273 229.00 | | 273 229.00 |
UX Autres créances clients | 290 598.00 | 290 598.00 | | 290 598.00 |
VB T. V. A. | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
VC Groupe et associés | 121 150.00 | 121 150.00 | | 121 150.00 |
VI Groupe et associés | 3 337 470.00 | 3 337 470.00 | | 3 337 470.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 275.00 | 543 275.00 | | 543 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 905.00 | 3 778 905.00 | | 3 778 905.00 |