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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 536.00 | 10 795.00 | 23 741.00 | 34 536.00 |
AH Fonds commercial | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
AP Constructions | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 171.00 | 36 510.00 | 14 661.00 | 51 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 149.00 | 34 732.00 | 17 417.00 | 52 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 101.00 | 98 799.00 | 126 302.00 | 225 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 060.00 | 5 490.00 | 158 570.00 | 164 060.00 |
BZ Autres créances | 34 044.00 | | 34 044.00 | 34 044.00 |
CF Disponibilités | 646 658.00 | | 646 658.00 | 646 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 996.00 | 5 490.00 | 851 506.00 | 856 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 097.00 | 104 289.00 | 977 808.00 | 1 082 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
DG Autres réserves | 288 273.00 | 206 375.00 | | 288 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 939.00 | 81 899.00 | | 19 939.00 |
DL TOTAL (I) | 392 427.00 | 372 488.00 | | 392 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 815.00 | 23 751.00 | | 291 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 088.00 | 4 692.00 | | 8 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 815.00 | 75 658.00 | | 66 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 604.00 | 130 525.00 | | 214 604.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 8 417.00 | | 4 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 381.00 | 243 168.00 | | 585 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 808.00 | 615 656.00 | | 977 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 837.00 | | | 579 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 746.00 | | 10 706.00 | 230 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 351.00 | 225 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 351.00 | 120 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 128.00 | | | 103 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 728.00 | | 10 706.00 | 125 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 555.00 | 16 939.00 | 12 695.00 | 94 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 363.00 | 1 432.00 | | 9 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 192.00 | 15 507.00 | 12 695.00 | 85 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 262.00 | | 3 015.00 | 2 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 262.00 | | 3 015.00 | 2 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262.00 | | 3 015.00 | 2 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 815.00 | 66 815.00 | | 66 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 557.00 | 115 557.00 | | 115 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UX Autres créances clients | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VB T. V. A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 815.00 | 286 270.00 | 5 544.00 | 291 815.00 |
VI Groupe et associés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 966.00 | 211 966.00 | | 211 966.00 |
VW T.V.A. | 47 621.00 | 47 621.00 | | 47 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 381.00 | 579 837.00 | 5 544.00 | 585 381.00 |