| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 224.00 | 19 445.00 | 3 779.00 | 23 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 842.00 | 20 624.00 | 5 217.00 | 25 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BZ Autres créances | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CF Disponibilités | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 228.00 | 20 625.00 | 43 603.00 | 64 228.00 |
CU Autres participations | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 431.00 | 13 373.00 | | 15 431.00 |
DH Report à nouveau | | -4 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 884.00 | 6 598.00 | | 3 884.00 |
DL TOTAL (I) | 30 314.00 | 26 431.00 | | 30 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 4 647.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 393.00 | 1 472.00 | | 3 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 765.00 | | 1 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 258.00 | 626.00 | | 5 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 201.00 | 2 213.00 | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 289.00 | 10 723.00 | | 13 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 603.00 | 37 154.00 | | 43 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 289.00 | 10 056.00 | | 13 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 413.00 | | 20.00 | 26 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 25 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 24 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 418.00 | | 20.00 | 1 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 735.00 | 3 480.00 | 591.00 | 17 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 735.00 | 3 480.00 | 591.00 | 17 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 681.00 | 3 331.00 | 350.00 | 3 681.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |