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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 099.00 | | 627 099.00 | 627 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 469.00 | 84 811.00 | 1 657.00 | 86 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 905.00 | 257 256.00 | 79 649.00 | 336 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 629.00 | 342 067.00 | 719 561.00 | 1 061 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BT Marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BZ Autres créances | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
CF Disponibilités | 235 508.00 | | 235 508.00 | 235 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 530.00 | | 258 530.00 | 258 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 159.00 | 342 067.00 | 978 091.00 | 1 320 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 308 993.00 | 308 337.00 | | 308 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 289.00 | 656.00 | | 37 289.00 |
DL TOTAL (I) | 478 281.00 | 440 993.00 | | 478 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 053.00 | 288 855.00 | | 242 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 554.00 | 161 741.00 | | 165 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 19 062.00 | | 32 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 207.00 | 58 677.00 | | 59 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 810.00 | 528 335.00 | | 499 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 091.00 | 969 328.00 | | 978 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 554.00 | | | 165 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 541.00 | | 11 088.00 | 1 050 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 099.00 | | | 627 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 286.00 | | 11 088.00 | 412 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 096.00 | 30 972.00 | | 311 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 096.00 | 30 972.00 | | 311 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
UX Autres créances clients | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 053.00 | 59 240.00 | 182 813.00 | 242 053.00 |
VI Groupe et associés | 165 554.00 | 165 554.00 | | 165 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 580.00 | 17 424.00 | 11 156.00 | 28 580.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 810.00 | 316 997.00 | 182 813.00 | 499 810.00 |