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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 576.00 | 315.00 | 1 261.00 | 1 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 239.00 | 223 627.00 | 30 612.00 | 254 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 271.00 | 145 047.00 | 37 224.00 | 182 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 685.00 | 368 990.00 | 74 696.00 | 443 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 208.00 | 38 752.00 | 912 456.00 | 951 208.00 |
BZ Autres créances | 106 889.00 | | 106 889.00 | 106 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CF Disponibilités | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 060.00 | 38 752.00 | 1 063 307.00 | 1 102 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 745.00 | 407 742.00 | 1 138 003.00 | 1 545 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 203 410.00 | 169 338.00 | | 203 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 913.00 | 34 072.00 | | 36 913.00 |
DL TOTAL (I) | 248 574.00 | 211 660.00 | | 248 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 720.00 | 104 520.00 | | 68 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 194.00 | 840.00 | | 49 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 947.00 | 252 785.00 | | 444 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 575.00 | 168 790.00 | | 239 575.00 |
EA Autres dettes | 86 994.00 | 36 015.00 | | 86 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 430.00 | 562 949.00 | | 889 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 003.00 | 774 610.00 | | 1 138 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 430.00 | 494 230.00 | | 889 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 129 619.00 | | 2 129 619.00 | 2 129 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129 619.00 | | 2 129 619.00 | 2 129 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 078.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 092.00 | 7 338.00 | | 7 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 386.00 | 61 392.00 | | 61 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 20 833.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | 20 833.00 | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 3 712.00 | | 7 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | 16 487.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 112.00 | 20 199.00 | | 9 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 412.00 | 634.00 | | -4 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 306.00 | -3 017.00 | | -3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 320.00 | 2 913 820.00 | | 2 143 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 407.00 | 2 879 748.00 | | 2 106 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 913.00 | 34 072.00 | | 36 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 473.00 | | 12 752.00 | 442 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 540.00 | 443 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 540.00 | 438 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 873.00 | | 12 752.00 | 436 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 183.00 | 52 078.00 | 10 271.00 | 327 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 183.00 | 52 078.00 | 10 271.00 | 327 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 752.00 | | | 38 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 947.00 | 444 947.00 | | 444 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 994.00 | 86 994.00 | | 86 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 904 875.00 | 904 875.00 | | 904 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
VB T. V. A. | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
VI Groupe et associés | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 185.00 | 88 185.00 | | 88 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 067 705.00 | 1 067 705.00 | | 1 067 705.00 |
VW T.V.A. | 192 750.00 | 192 750.00 | | 192 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 430.00 | 889 430.00 | | 889 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 356.00 | 14 526.00 | | 11 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 890.00 | 8 219.00 | | 12 890.00 |
ST Autres comptes | 183 140.00 | 196 867.00 | | 183 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 083.00 | 308 569.00 | | 204 083.00 |
YT Sous‐traitance | 575 085.00 | 1 005 969.00 | | 575 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 738.00 | 40 614.00 | | 8 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 347.00 | 5 108.00 | | 3 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 703.00 | 19 634.00 | | 14 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 054.00 | 521 511.00 | | 394 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 377.00 | 267 065.00 | | 219 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 983 936.00 | 1 560 239.00 | | 983 936.00 |