| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 764.00 | 27 164.00 | 53 599.00 | 80 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 598.00 | 32 131.00 | 15 467.00 | 47 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 363.00 | 59 296.00 | 69 067.00 | 128 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BZ Autres créances | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CF Disponibilités | 79 340.00 | | 79 340.00 | 79 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 943.00 | 59 296.00 | 207 647.00 | 266 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 88 461.00 | 66 105.00 | | 88 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 873.00 | 22 355.00 | | 18 873.00 |
DL TOTAL (I) | 115 914.00 | 97 041.00 | | 115 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 094.00 | 61 497.00 | | 42 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 557.00 | 10 576.00 | | 6 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 21 539.00 | | 15 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 738.00 | 14 598.00 | | 12 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 733.00 | 108 212.00 | | 91 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 647.00 | 205 253.00 | | 207 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 728.00 | 66 249.00 | | 68 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 063.00 | | 369 063.00 | 369 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 063.00 | | 369 063.00 | 369 063.00 |
FM Production stockée | | | -14 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 368.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 10 718.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | -1 530.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 756.00 | 344 057.00 | | 357 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 883.00 | 321 701.00 | | 338 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 873.00 | 22 355.00 | | 18 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 809.00 | | 648.00 | 127 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 128 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 128 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 809.00 | | 648.00 | 127 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 768.00 | 20 622.00 | 94.00 | 38 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 768.00 | 20 622.00 | 94.00 | 38 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UX Autres créances clients | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | | | 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 963.00 | 18 958.00 | 23 005.00 | 41 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 570.00 | 51 570.00 | | 51 570.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 733.00 | 68 728.00 | 23 005.00 | 91 733.00 |