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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 026.00 | 6 548.00 | 8 478.00 | 15 026.00 |
AH Fonds commercial | 2 178 250.00 | | 2 178 250.00 | 2 178 250.00 |
AN Terrains | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AP Constructions | 21 663.00 | 19 117.00 | 2 546.00 | 21 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 930.00 | 12 064.00 | 6 866.00 | 18 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 968.00 | 564 312.00 | 133 656.00 | 697 968.00 |
BF Prêts | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 119 452.00 | 677 040.00 | 2 442 411.00 | 3 119 452.00 |
BT Marchandises | 492 323.00 | | 492 323.00 | 492 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
BZ Autres créances | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 363 401.00 | | 363 401.00 | 363 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 216.00 | | 907 216.00 | 907 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 667.00 | 677 040.00 | 3 349 627.00 | 4 026 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
CU Autres participations | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 23 483.00 | 63 483.00 | | 23 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 312.00 | 27 772.00 | | 122 312.00 |
DL TOTAL (I) | 367 796.00 | 313 255.00 | | 367 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423 610.00 | 2 623 773.00 | | 2 423 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 432.00 | 18 053.00 | | 20 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 796.00 | 537 570.00 | | 443 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 967.00 | 71 144.00 | | 93 967.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 248.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 831.00 | 3 250 789.00 | | 2 981 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 627.00 | 3 564 045.00 | | 3 349 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 745.00 | 1 127 179.00 | | 1 058 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 582.00 | | 90 309.00 | 3 036 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 440.00 | 108 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 440.00 | 3 119 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 193 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 178 250.00 | | 15 026.00 | 2 178 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 293.00 | | 67 843.00 | 675 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 039.00 | | 7 440.00 | 108 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 012.00 | 33 028.00 | | 644 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 012.00 | 26 480.00 | | 569 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 796.00 | 443 796.00 | | 443 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 610.00 | 500 524.00 | 805 714.00 | 2 423 610.00 |
VI Groupe et associés | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 163.00 | | | 200 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 252.00 | 123 252.00 | | 123 252.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 981 831.00 | 1 058 745.00 | 805 714.00 | 2 981 831.00 |