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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 000.00 | | 213 000.00 | 213 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 999.00 | 22 598.00 | 4 401.00 | 26 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 7 810.00 | 1 764.00 | 9 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 527.00 | 30 408.00 | 230 119.00 | 260 527.00 |
BT Marchandises | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -38 000.00 | | -38 000.00 | -38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
BZ Autres créances | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CF Disponibilités | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 832.00 | 30 408.00 | 353 424.00 | 383 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 299.00 | 52 299.00 | | 52 299.00 |
DH Report à nouveau | -38 184.00 | | | -38 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 996.00 | -38 184.00 | | 11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 34 912.00 | 22 915.00 | | 34 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 945.00 | 151 106.00 | | 114 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 539.00 | 25 539.00 | | 32 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 072.00 | 116 010.00 | | 148 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 103.00 | 13 212.00 | | 13 103.00 |
EA Autres dettes | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 512.00 | 305 867.00 | | 318 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 424.00 | 328 783.00 | | 353 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 189.00 | 305 867.00 | | 230 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 064.00 | 12 087.00 | | 1 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 365.00 | | 162.00 | 260 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 791.00 | | 162.00 | 10 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 100.00 | 7 309.00 | | 23 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 100.00 | 7 309.00 | | 23 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 072.00 | 148 072.00 | | 148 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VB T. V. A. | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 881.00 | 25 558.00 | 88 323.00 | 113 881.00 |
VI Groupe et associés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
VW T.V.A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 512.00 | 230 189.00 | 88 323.00 | 318 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 111.00 | 4 335.00 | | 4 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 412.00 | 10 740.00 | | 11 412.00 |
ST Autres comptes | 46 834.00 | 40 058.00 | | 46 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 359.00 | 43 200.00 | | 43 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 104.00 | 4 619.00 | | 5 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 215.00 | 8 954.00 | | 9 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 782.00 | 44 775.00 | | 45 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 221.00 | 43 259.00 | | 39 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 605.00 | 93 997.00 | | 101 605.00 |