| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 441.00 | 519.00 | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 944.00 | 105 247.00 | 79 697.00 | 184 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 905.00 | 78 754.00 | 44 151.00 | 122 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 855.00 | 184 442.00 | 130 412.00 | 314 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CF Disponibilités | 212 590.00 | | 212 590.00 | 212 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 199.00 | | 252 199.00 | 252 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 054.00 | 184 442.00 | 382 612.00 | 567 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 47 810.00 | 26 290.00 | | 47 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 058.00 | 27 519.00 | | 38 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 136.00 | 11 146.00 | | 9 136.00 |
DL TOTAL (I) | 161 004.00 | 130 956.00 | | 161 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 616.00 | 97 561.00 | | 95 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 538.00 | 338.00 | | 29 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 755.00 | 59 817.00 | | 42 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 477.00 | 46 276.00 | | 53 477.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 409.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 607.00 | 207 820.00 | | 221 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 612.00 | 338 776.00 | | 382 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 931.00 | 128 469.00 | | 151 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 667.00 | | 34 593.00 | 304 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 390.00 | 314 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 390.00 | 307 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 646.00 | | 34 593.00 | 297 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 892.00 | 35 941.00 | 24 390.00 | 172 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | 192.00 | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 643.00 | 35 749.00 | 24 390.00 | 172 643.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 755.00 | 42 755.00 | | 42 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 616.00 | 25 939.00 | 69 677.00 | 95 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 643.00 | 33 643.00 | 6 000.00 | 39 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 607.00 | 151 931.00 | 69 677.00 | 221 607.00 |