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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 940.00 | 52 577.00 | 3 362.00 | 55 940.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 439 865.00 | 130 620.00 | 309 244.00 | 439 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 207.00 | 119 667.00 | 39 539.00 | 159 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 635.00 | 24 572.00 | 3 063.00 | 27 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 476.00 | | 50 476.00 | 50 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 025.00 | 530 424.00 | 479 601.00 | 1 010 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 497.00 | 14 000.00 | 827 497.00 | 841 497.00 |
BZ Autres créances | 191 438.00 | | 191 438.00 | 191 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 834 855.00 | | 834 855.00 | 834 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 894.00 | 14 000.00 | 1 860 894.00 | 1 874 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 919.00 | 544 424.00 | 2 340 495.00 | 2 884 919.00 |
CU Autres participations | 229 497.00 | 202 985.00 | 26 512.00 | 229 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 195 150.00 | 1 032 771.00 | | 1 195 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 966.00 | 162 379.00 | | 218 966.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 116.00 | 1 228 150.00 | | 1 447 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 354.00 | 369 432.00 | | 216 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 266.00 | 563 287.00 | | 582 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 492.00 | 123 482.00 | | 83 492.00 |
EA Autres dettes | 11 265.00 | 13 863.00 | | 11 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 378.00 | 1 096 189.00 | | 893 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 495.00 | 2 324 339.00 | | 2 340 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 948.00 | 880 431.00 | | 730 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372.00 | 361.00 | | 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 397 913.00 | | 5 397 913.00 | 5 397 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 397 913.00 | | 5 397 913.00 | 5 397 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 413 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 693 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 113 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 473.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 220 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 220 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 220 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 851.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 643.00 | 55 234.00 | | 76 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 912.00 | 5 706 995.00 | | 5 413 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 946.00 | 5 544 616.00 | | 5 194 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 966.00 | 162 379.00 | | 218 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 970.00 | | 103 054.00 | 906 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 724 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 450.00 | | 5 490.00 | 50 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 619.00 | | 97 564.00 | 626 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 514.00 | 37 923.00 | | 289 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 441.00 | 8 135.00 | | 44 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 072.00 | 29 787.00 | | 245 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 774.00 | | 15 774.00 | 29 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 760.00 | | 15 774.00 | 232 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 760.00 | | 15 774.00 | 232 760.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 266.00 | 582 266.00 | | 582 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 823 237.00 | 823 237.00 | | 823 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VB T. V. A. | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VC Groupe et associés | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 981.00 | 53 551.00 | 162 429.00 | 215 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 920.00 | 1 039 871.00 | 49.00 | 1 039 920.00 |
VW T.V.A. | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 378.00 | 730 948.00 | 162 429.00 | 893 378.00 |