| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 018.00 | | 87 018.00 | 87 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 051 348.00 | 75 263.00 | 2 127 976 085.00 | 2 128 051 348.00 |
BZ Autres créances | 640 949.00 | | 640 949.00 | 640 949.00 |
CF Disponibilités | 552 334.00 | | 552 334.00 | 552 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 283.00 | | 1 193 283.00 | 1 193 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 244 632.00 | 75 263.00 | 2 129 169 369.00 | 2 129 244 632.00 |
CU Autres participations | 2 127 964 330.00 | 75 263.00 | 2 127 889 067.00 | 2 127 964 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 350 100.00 | 188 350 100.00 | | 188 350 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 112 915.00 | 769 112 915.00 | | 769 112 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 334 079.00 | 30 334 079.00 | | 30 334 079.00 |
DG Autres réserves | 828 410 801.00 | 880 677 094.00 | | 828 410 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 388 341.00 | 55 093 265.00 | | 106 388 341.00 |
DK Provisions réglementées | 340.00 | | | 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 596 576.00 | 1 923 567 452.00 | | 1 922 596 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 397.00 | 238 780.00 | | 200 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 540.00 | 68 922.00 | | 69 540.00 |
EA Autres dettes | 206 302 856.00 | | | 206 302 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 572 793.00 | 307 702.00 | | 206 572 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 169 369.00 | 1 923 875 154.00 | | 2 129 169 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 901.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 901.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 961 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 961 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 803 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 662 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 196.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 497.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -1 301.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 400.00 | 52 599.00 | | 273 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 961 549.00 | 55 524 511.00 | | 106 961 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 208.00 | 431 246.00 | | 573 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 388 341.00 | 55 093 265.00 | | 106 388 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 875 361.00 | | 206 287 390.00 | 1 921 875 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 403.00 | 2 128 051 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 403.00 | 2 128 051 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 921 875 361.00 | | 206 287 390.00 | 1 921 875 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 263.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 603.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 263.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 540.00 | 69 540.00 | | 69 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 018.00 | 87 018.00 | | 87 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 397.00 | 200 397.00 | | 200 397.00 |
VI Groupe et associés | 206 302 856.00 | 206 302 856.00 | | 206 302 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 949.00 | 640 949.00 | | 640 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 967.00 | 727 967.00 | | 727 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 572 793.00 | 206 572 793.00 | | 206 572 793.00 |